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中银丰实定期开放债券 (基金代码:004723)公布 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 |
(2023年 4月 1日-2023年 6月 30日) | |
1.本期已实现收益 | 32,268,891.10 |
2.本期利润 | 52,874,112.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0133 |
4.期末基金资产净值 | 4,031,033,095.08 |
5.期末基金份额净值 | 1.0160 |
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